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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 680.00 | 227 579.00 | 226 100.00 | 453 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 484.00 | 227 579.00 | 227 904.00 | 455 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 182 571.00 | | 182 571.00 | 182 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 018.00 | | 295 018.00 | 295 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 502.00 | 227 579.00 | 522 922.00 | 750 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 049.00 | | | 173 049.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 585.00 | | | 446 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 922.00 | | | 522 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 364.00 | | 185 439.00 | 324 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 320.00 | 455 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 320.00 | 453 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 580.00 | | 185 420.00 | 322 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 19.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 113.00 | 90 128.00 | 51 661.00 | 189 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 90 128.00 | 51 661.00 | 189 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 257.00 | 95 358.00 | 139 900.00 | 235 257.00 |
VI Groupe et associés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236.00 | 112 447.00 | 1 789.00 | 114 236.00 |
VW T.V.A. | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 585.00 | 306 685.00 | 139 900.00 | 446 585.00 |