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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 480.00 | 226 780.00 | 268 699.00 | 495 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 559.00 | 226 780.00 | 270 778.00 | 497 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 582.00 | 226 780.00 | 535 802.00 | 762 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DL TOTAL (I) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 831.00 | | | 471 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 802.00 | | | 535 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 620.00 | | | 314 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 484.00 | | 139 375.00 | 455 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 300.00 | 497 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 300.00 | 495 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 680.00 | | 139 100.00 | 453 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 275.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 579.00 | 96 501.00 | 97 300.00 | 227 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | 96 501.00 | 97 300.00 | 227 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 554.00 | 96 343.00 | 157 211.00 | 253 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 139.00 | 167 075.00 | 2 064.00 | 169 139.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 831.00 | 314 620.00 | 157 211.00 | 471 831.00 |