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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 094.00 | 277 647.00 | 321 447.00 | 599 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 745.00 | 277 647.00 | 322 098.00 | 599 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 453.00 | | 307 453.00 | 307 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 198.00 | 277 647.00 | 629 551.00 | 907 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 23 522.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | 39 272.00 | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 340.00 | 188 642.00 | | 331 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | 71 613.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 35 001.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 215.00 | 234 789.00 | | 227 215.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 578.00 | 530 044.00 | | 603 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 551.00 | 569 315.00 | | 629 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 974.00 | 426 028.00 | | 405 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 710.00 | | 267 335.00 | 414 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 300.00 | 599 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 300.00 | 599 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 080.00 | | 267 315.00 | 414 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 20.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 826.00 | 133 066.00 | 82 245.00 | 226 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 826.00 | 133 066.00 | 82 245.00 | 226 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 340.00 | 133 736.00 | 197 604.00 | 331 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 641.00 | 184 065.00 | 575.00 | 184 641.00 |
VW T.V.A. | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 578.00 | 405 974.00 | 197 604.00 | 603 578.00 |