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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 594.00 | 296 376.00 | 191 218.00 | 487 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 265.00 | 296 376.00 | 191 889.00 | 488 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 609.00 | | 132 609.00 | 132 609.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 193 827.00 | | 193 827.00 | 193 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 064.00 | | 330 064.00 | 330 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 329.00 | 296 376.00 | 521 953.00 | 818 329.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DL TOTAL (I) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 297.00 | | | 468 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 953.00 | | | 521 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 885.00 | | | 371 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 745.00 | | 20.00 | 599 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 488 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 500.00 | 487 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 094.00 | | | 599 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 20.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 647.00 | 127 525.00 | 108 796.00 | 277 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 647.00 | 127 525.00 | 108 796.00 | 277 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 450.00 | 102 038.00 | 96 412.00 | 198 450.00 |
VI Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 812.00 | 136 237.00 | 575.00 | 136 812.00 |
VW T.V.A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 297.00 | 371 885.00 | 96 412.00 | 468 297.00 |