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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 080.00 | 226 826.00 | 187 254.00 | 414 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 710.00 | 226 826.00 | 187 885.00 | 414 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 994.00 | | 242 994.00 | 242 994.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 431.00 | | 381 431.00 | 381 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 141.00 | 226 826.00 | 569 315.00 | 796 141.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 044.00 | | | 530 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 315.00 | | | 569 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 028.00 | | | 426 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 305.00 | 28 060.00 | | 510 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 631.00 | | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 655.00 | 414 710.00 | | 123 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 400.00 | 414 080.00 | | 123 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 480.00 | 28 000.00 | | 509 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | 60.00 | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 367.00 | 115 859.00 | 123 400.00 | 234 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 367.00 | 115 859.00 | 123 400.00 | 234 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 242 994.00 | 242 994.00 | | 242 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 642.00 | 84 626.00 | 104 016.00 | 188 642.00 |
VI Groupe et associés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 857.00 | 263 282.00 | 575.00 | 263 857.00 |
VW T.V.A. | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 044.00 | 426 028.00 | 104 016.00 | 530 044.00 |