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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 480.00 | 234 367.00 | 275 113.00 | 509 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 305.00 | 234 367.00 | 275 938.00 | 510 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CF Disponibilités | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 739.00 | 234 367.00 | 632 372.00 | 866 739.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DL TOTAL (I) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 085.00 | | | 578 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 372.00 | | | 632 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 685.00 | | | 441 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 559.00 | | 111 221.00 | 497 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 475.00 | 510 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 200.00 | 509 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 480.00 | | 111 200.00 | 495 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 21.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 780.00 | 104 484.00 | 96 898.00 | 226 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 780.00 | 104 484.00 | 96 898.00 | 226 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 017.00 | 165 017.00 | | 165 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 303.00 | 104 903.00 | 136 400.00 | 241 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 805.00 | 183 016.00 | 789.00 | 183 805.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 085.00 | 441 685.00 | 136 400.00 | 578 085.00 |