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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 640.00 | 101 676.00 | 44 964.00 | 146 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 692.00 | 21 195.00 | 58 497.00 | 79 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 418.00 | 126 022.00 | 118 397.00 | 244 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 454.00 | 273.00 | 279 181.00 | 279 454.00 |
BZ Autres créances | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 895.00 | 273.00 | 425 622.00 | 425 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 314.00 | 126 295.00 | 544 019.00 | 670 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 751.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 856.00 | 150 603.00 | | 155 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 5 502.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 217 608.00 | 210 856.00 | | 217 608.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 578.00 | 30 965.00 | | 80 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 47 323.00 | | 96 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 93 473.00 | | 81 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 866.00 | 7 117.00 | | 3 866.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 4 885.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 411.00 | 183 793.00 | | 278 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 019.00 | 434 649.00 | | 544 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 035.00 | 162 818.00 | | 228 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 991.00 | | 106 447.00 | 166 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 020.00 | 244 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 020.00 | 226 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 476.00 | | 105 877.00 | 149 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 571.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 685.00 | 24 337.00 | | 101 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | 24 337.00 | | 98 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 273.00 | 8 000.00 | | 40 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 496.00 | 30 120.00 | 50 376.00 | 80 496.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 901.00 | 351 901.00 | | 351 901.00 |
VW T.V.A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 411.00 | 228 035.00 | 50 376.00 | 278 411.00 |