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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 790.00 | 160.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | 58 500.00 | 26 000.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 831.00 | 286 566.00 | 43 265.00 | 329 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 060.00 | 89 130.00 | 170 931.00 | 260 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 115.00 | 437 985.00 | 242 130.00 | 680 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 774.00 | 22 628.00 | 306 146.00 | 328 774.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | 444 850.00 | | 444 850.00 | 444 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 778.00 | 22 628.00 | 832 150.00 | 854 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 893.00 | 460 612.00 | 1 074 280.00 | 1 534 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 507.00 | 158 595.00 | | 193 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 107.00 | 39 912.00 | | 165 107.00 |
DL TOTAL (I) | 413 614.00 | 253 507.00 | | 413 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 918.00 | 19 714.00 | | 131 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 993.00 | 43 183.00 | | 65 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 019.00 | 125 138.00 | | 208 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 570.00 | 87 613.00 | | 183 570.00 |
EA Autres dettes | 53 271.00 | 38 654.00 | | 53 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 146.00 | 314 303.00 | | 650 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 280.00 | 567 810.00 | | 1 074 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 405.00 | 308 887.00 | | 544 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 90.00 | | 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 906.00 | | 562 809.00 | 222 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 80 300.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 192.00 | | 391 189.00 | 213 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 91 320.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 204.00 | 245 479.00 | 2 198.00 | 168 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 32 359.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | 213 119.00 | 2 198.00 | 164 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 520.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 026.00 | 273.00 | 6 672.00 | 29 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 026.00 | 26 773.00 | 6 672.00 | 29 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | 37 293.00 | 6 672.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 6 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 319.00 | 32 953.00 | 74 477.00 | 131 319.00 |
VI Groupe et associés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 286.00 | 394 286.00 | | 394 286.00 |
VW T.V.A. | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 771.00 | 544 405.00 | 74 477.00 | 642 771.00 |