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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 263.00 | 387.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 743.00 | 116 662.00 | 32 081.00 | 148 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 281.00 | 40 026.00 | 41 255.00 | 81 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 723.00 | 159 952.00 | 79 771.00 | 239 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 876.00 | 273.00 | 199 603.00 | 199 876.00 |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CF Disponibilités | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 200.00 | 273.00 | 325 927.00 | 326 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 923.00 | 160 225.00 | 405 698.00 | 565 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 608.00 | 155 856.00 | | 157 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 6 752.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 595.00 | 217 608.00 | | 213 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 487.00 | 80 578.00 | | 50 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 96 181.00 | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 81 781.00 | | 65 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 866.00 | | |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 12 685.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 104.00 | 275 102.00 | | 192 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 698.00 | 540 710.00 | | 405 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 525.00 | 275 102.00 | | 164 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 418.00 | | 13 502.00 | 244 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 197.00 | 239 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 230 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 500.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 332.00 | | 13 002.00 | 226 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 022.00 | 33 935.00 | 5.00 | 126 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 113.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 872.00 | 33 822.00 | 5.00 | 122 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 273.00 | | 48 000.00 | 48 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 433.00 | 30 829.00 | 19 604.00 | 50 433.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VP Divers | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008.00 | 251 008.00 | | 251 008.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 130.00 | 164 525.00 | 19 604.00 | 184 130.00 |