| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 430.00 | 220.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 447.00 | 128 714.00 | 43 733.00 | 172 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 36 060.00 | 4 685.00 | 40 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 906.00 | 168 204.00 | 54 702.00 | 222 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 211.00 | 29 026.00 | 183 185.00 | 212 211.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 302 264.00 | | 302 264.00 | 302 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 134.00 | 29 026.00 | 513 108.00 | 542 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 040.00 | 197 230.00 | 567 810.00 | 765 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 595.00 | 157 608.00 | | 158 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 912.00 | 987.00 | | 39 912.00 |
DL TOTAL (I) | 253 507.00 | 213 595.00 | | 253 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | 50 487.00 | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 183.00 | 2.00 | | 43 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 66 149.00 | | 125 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 613.00 | 65 005.00 | | 87 613.00 |
EA Autres dettes | 38 654.00 | 2 486.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 303.00 | 192 104.00 | | 314 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 810.00 | 405 698.00 | | 567 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 887.00 | 164 525.00 | | 308 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 723.00 | | 24 794.00 | 239 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 38 111.00 | 222 906.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 38 111.00 | 213 192.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 024.00 | | 24 779.00 | 230 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 15.00 | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 952.00 | 26 071.00 | 17 819.00 | 159 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 167.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 688.00 | 25 904.00 | 17 819.00 | 156 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 28 753.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 28 753.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 28 753.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 625.00 | 14 208.00 | 5 416.00 | 19 625.00 |
VI Groupe et associés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 119.00 | 240 119.00 | | 240 119.00 |
VW T.V.A. | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 303.00 | 308 887.00 | 5 416.00 | 314 303.00 |