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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 739.00 | 506.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | 58 500.00 | 30 000.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 881.00 | 293 854.00 | 276 027.00 | 569 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 402.00 | 141 777.00 | 187 626.00 | 329 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 575.00 | 497 869.00 | 495 706.00 | 993 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 082.00 | 971.00 | 473 110.00 | 474 082.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 276.00 | 971.00 | 800 305.00 | 801 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 851.00 | 498 841.00 | 1 296 010.00 | 1 794 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 156 250.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 108 291.00 | 53 614.00 | | 108 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 57 177.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 392 766.00 | 347 041.00 | | 392 766.00 |
DP Provisions pour risques | 28 014.00 | 10 520.00 | | 28 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 014.00 | 10 520.00 | | 28 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 950.00 | 264 153.00 | | 414 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 37 935.00 | | 10 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 17 237.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 417.00 | 234 060.00 | | 218 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 945.00 | 517 484.00 | | 195 945.00 |
EA Autres dettes | 29 235.00 | 28 834.00 | | 29 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 230.00 | 1 099 703.00 | | 875 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 010.00 | 1 457 264.00 | | 1 296 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 527.00 | 870 688.00 | | 530 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 321.00 | | 2 237 321.00 | 2 237 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 321.00 | | 2 237 321.00 | 2 237 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 027.00 | 16 000.00 | | 15 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 027.00 | 16 000.00 | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | 1 812.00 | | 11 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 824.00 | 2 508.00 | | 39 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 797.00 | 13 492.00 | | -24 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 23 171.00 | | 10 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 516.00 | 2 145 773.00 | | 2 303 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 541.00 | 2 088 596.00 | | 2 276 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 57 177.00 | | 26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 086.00 | | 219 045.00 | 867 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 556.00 | 993 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 556.00 | 899 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 745.00 | | 4 000.00 | 88 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 794.00 | | 215 045.00 | 776 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 187.00 | 112 661.00 | 83 478.00 | 442 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 327.00 | 412.00 | | 35 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 860.00 | 112 249.00 | 83 478.00 | 406 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | 17 494.00 | | 10 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 628.00 | | 21 656.00 | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 128.00 | | 21 656.00 | 49 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 648.00 | 17 494.00 | 21 656.00 | 59 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 417.00 | 218 417.00 | | 218 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 472 918.00 | 472 918.00 | | 472 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 563.00 | 74 610.00 | 274 935.00 | 414 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 558.00 | 534 558.00 | | 534 558.00 |
VW T.V.A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480.00 | 530 527.00 | 274 935.00 | 870 480.00 |