| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 327.00 | 918.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | 58 500.00 | 26 000.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 421.00 | 282 169.00 | 201 252.00 | 483 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 373.00 | 124 690.00 | 168 683.00 | 293 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 086.00 | 468 687.00 | 398 399.00 | 867 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 886.00 | 22 628.00 | 314 259.00 | 336 886.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 668 343.00 | | 668 343.00 | 668 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 492.00 | 22 628.00 | 1 058 865.00 | 1 081 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 578.00 | 491 314.00 | 1 457 264.00 | 1 948 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 614.00 | 193 507.00 | | 53 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 177.00 | 165 107.00 | | 57 177.00 |
DL TOTAL (I) | 347 041.00 | 413 614.00 | | 347 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 153.00 | 131 918.00 | | 264 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | 65 993.00 | | 37 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 237.00 | 7 375.00 | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 060.00 | 208 019.00 | | 234 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 484.00 | 183 570.00 | | 517 484.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 53 271.00 | | 28 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 703.00 | 650 146.00 | | 1 099 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 264.00 | 1 074 280.00 | | 1 457 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 688.00 | 544 405.00 | | 870 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 919.00 | | 2 078 919.00 | 2 078 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 919.00 | | 2 078 919.00 | 2 078 919.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 436.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | 12 293.00 | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 23 249.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 492.00 | -23 249.00 | | 13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | -937.00 | | 23 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 773.00 | 2 185 570.00 | | 2 145 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 596.00 | 2 020 462.00 | | 2 088 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 177.00 | 165 107.00 | | 57 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 115.00 | | 226 812.00 | 680 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 841.00 | 867 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 88 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 824.00 | 776 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 450.00 | | 1 085.00 | 88 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 891.00 | | 225 727.00 | 589 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 485.00 | 68 503.00 | 442 187.00 | 411 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | 328.00 | 35 327.00 | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 695.00 | 68 175.00 | 406 860.00 | 375 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 309 735.00 | 309 735.00 | | 309 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 153.00 | 52 375.00 | 171 233.00 | 264 153.00 |
VI Groupe et associés | 337 935.00 | 337 935.00 | | 337 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 436.00 | 387 436.00 | | 387 436.00 |
VW T.V.A. | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 466.00 | 870 688.00 | 171 233.00 | 1 082 466.00 |