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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 11 870.00 | 1 942.00 | 13 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050.00 | 117 324.00 | 5 725.00 | 123 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 646.00 | 294 104.00 | 216 543.00 | 510 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 226.00 | 436 256.00 | 358 970.00 | 795 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 518 613.00 | 10 692.00 | 507 921.00 | 518 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
BZ Autres créances | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 075.00 | 10 692.00 | 798 383.00 | 809 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 302.00 | 446 948.00 | 1 157 354.00 | 1 604 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -41 626.00 | -101 271.00 | | -41 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 761.00 | 59 646.00 | | -43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 223 020.00 | 266 781.00 | | 223 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 581.00 | 450 223.00 | | 354 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 689.00 | 266 026.00 | | 363 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 148.00 | 135 088.00 | | 150 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 56 520.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 334.00 | 952 451.00 | | 934 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 354.00 | 1 219 231.00 | | 1 157 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 433.00 | | 38 703.00 | 778 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 910.00 | 795 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 910.00 | 646 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 860.00 | | 38 703.00 | 629 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 229.00 | 40 678.00 | 12 652.00 | 408 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 2 762.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 122.00 | 37 916.00 | 12 652.00 | 399 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 069.00 | 10 692.00 | 11 069.00 | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 10 692.00 | 11 069.00 | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | 10 692.00 | 11 069.00 | 11 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | 11 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 689.00 | 363 689.00 | | 363 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
UX Autres créances clients | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
VB T. V. A. | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 062.00 | 129 950.00 | 15 113.00 | 145 062.00 |
VI Groupe et associés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VP Divers | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 326.00 | 288 035.00 | 43 291.00 | 331 326.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 334.00 | 919 221.00 | 15 113.00 | 934 334.00 |