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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 767.00 | 120 540.00 | 3 228.00 | 123 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 997.00 | 350 559.00 | 150 437.00 | 500 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 699.00 | 497 869.00 | 288 830.00 | 786 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 392 043.00 | 10 699.00 | 381 344.00 | 392 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 891.00 | 332.00 | 136 558.00 | 136 891.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 266.00 | 11 032.00 | 597 234.00 | 608 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 965.00 | 508 901.00 | 886 065.00 | 1 394 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -118 129.00 | -85 387.00 | | -118 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 463.00 | -32 742.00 | | -86 463.00 |
DL TOTAL (I) | 103 814.00 | 190 277.00 | | 103 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 232.00 | 489 507.00 | | 329 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 632.00 | 409 750.00 | | 353 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 103 230.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 19 051.00 | 47 760.00 | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 250.00 | 1 050 747.00 | | 782 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 065.00 | 1 241 024.00 | | 886 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 170.00 | 354 394.00 | | 204 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 304.00 | | 45.00 | 796 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 786 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 637 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 372.00 | | | 647 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 651.00 | | 45.00 | 43 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 893.00 | 32 625.00 | 9 649.00 | 474 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 081.00 | 32 625.00 | 9 649.00 | 461 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 381.00 | 10 699.00 | 11 380.00 | 11 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 381.00 | 11 031.00 | 11 380.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 11 031.00 | 11 380.00 | 11 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 632.00 | 353 632.00 | | 353 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
UX Autres créances clients | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 907.00 | 213 813.00 | 44 095.00 | 257 907.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 250.00 | 782 250.00 | | 782 250.00 |