| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 767.00 | 121 890.00 | 1 877.00 | 123 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 785.00 | 357 513.00 | 120 272.00 | 477 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 487.00 | 506 173.00 | 257 314.00 | 763 487.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 551 860.00 | 10 624.00 | 541 236.00 | 551 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 020.00 | 1 435.00 | 80 586.00 | 82 020.00 |
BZ Autres créances | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CF Disponibilités | 357 765.00 | | 357 765.00 | 357 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 578.00 | 12 058.00 | 1 067 519.00 | 1 079 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 065.00 | 518 232.00 | 1 324 834.00 | 1 843 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -204 592.00 | -118 129.00 | | -204 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 997.00 | -86 463.00 | | -88 997.00 |
DL TOTAL (I) | 14 818.00 | 103 814.00 | | 14 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 000.00 | 329 232.00 | | 808 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 587.00 | 353 632.00 | | 351 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 327.00 | 79 835.00 | | 83 327.00 |
EA Autres dettes | 67 102.00 | 19 051.00 | | 67 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 016.00 | 782 250.00 | | 1 310 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 834.00 | 886 065.00 | | 1 324 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204 170.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 699.00 | | | 786 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 696.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 212.00 | 763 487.00 | | 23 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 212.00 | 614 510.00 | | 23 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 722.00 | | | 637 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 869.00 | 27 848.00 | 19 544.00 | 497 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 057.00 | 27 848.00 | 19 544.00 | 484 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 699.00 | 10 699.00 | 10 775.00 | 10 699.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 435.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 12 134.00 | 11 107.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 12 134.00 | 11 107.00 | 11 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 134.00 | 11 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 587.00 | 351 587.00 | | 351 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 009.00 | 166 313.00 | 43 696.00 | 210 009.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 016.00 | 1 310 016.00 | | 1 310 016.00 |