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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 767.00 | 122 370.00 | 1 397.00 | 123 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 326.00 | 336 452.00 | 122 874.00 | 459 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 817.00 | 481 160.00 | 259 657.00 | 740 817.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 550 197.00 | 10 491.00 | 539 706.00 | 550 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CF Disponibilités | 174 889.00 | | 174 889.00 | 174 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 570.00 | 10 491.00 | 869 080.00 | 879 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 387.00 | 491 651.00 | 1 128 736.00 | 1 620 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -293 589.00 | -204 592.00 | | -293 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | -88 997.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | 14 818.00 | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 808 000.00 | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 394.00 | 351 587.00 | | 222 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 256.00 | 83 327.00 | | 63 256.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 67 102.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 151.00 | 1 310 016.00 | | 1 070 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 736.00 | 1 324 834.00 | | 1 128 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 487.00 | | 21 418.00 | 763 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 088.00 | 740 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 432.00 | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 656.00 | 596 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 510.00 | | 21 197.00 | 614 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 696.00 | | 220.00 | 43 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 173.00 | 19 075.00 | 44 088.00 | 506 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | 4 432.00 | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 361.00 | 19 075.00 | 39 656.00 | 492 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 624.00 | 10 491.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 058.00 | 10 491.00 | 12 059.00 | 12 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 058.00 | 10 491.00 | 12 059.00 | 12 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 491.00 | 12 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 394.00 | 222 394.00 | | 222 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
UX Autres créances clients | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 70 000.00 | 600 000.00 | 770 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 200.00 | 150 424.00 | 43 776.00 | 194 200.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 151.00 | 370 151.00 | 600 000.00 | 1 070 151.00 |