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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 2 402.00 | 924.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 999.00 | 324 042.00 | 112 956.00 | 436 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 326.00 | 335 824.00 | 240 501.00 | 576 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 474 928.00 | 10 577.00 | 464 351.00 | 474 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BZ Autres créances | 170 891.00 | | 170 891.00 | 170 891.00 |
CF Disponibilités | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 627.00 | 10 577.00 | 874 050.00 | 884 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 952.00 | 346 401.00 | 1 114 551.00 | 1 460 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -249 821.00 | -293 589.00 | | -249 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 465.00 | 43 768.00 | | -6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 52 120.00 | 58 585.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 691.00 | 770 000.00 | | 752 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 222 394.00 | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | 63 256.00 | | 93 819.00 |
EA Autres dettes | 14 678.00 | 14 500.00 | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 431.00 | 1 070 151.00 | | 1 062 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 551.00 | 1 128 736.00 | | 1 114 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 817.00 | | 14 368.00 | 740 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 35 151.00 | 8 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 170 059.00 | 576 326.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 059.00 | 440 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 051.00 | | 14 333.00 | 596 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 916.00 | | 35.00 | 43 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 160.00 | 24 723.00 | 170 059.00 | 481 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 780.00 | 24 723.00 | 170 059.00 | 471 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 491.00 | 21 067.00 | 20 981.00 | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | 21 067.00 | 20 981.00 | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491.00 | 21 067.00 | 20 981.00 | 10 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 067.00 | 10 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 681.00 | 155 594.00 | 427 087.00 | 582 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 861.00 | 237 850.00 | 35 011.00 | 272 861.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 421.00 | 465 334.00 | 427 087.00 | 892 421.00 |