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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 767.00 | 119 087.00 | 4 680.00 | 123 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 646.00 | 329 036.00 | 181 610.00 | 510 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 304.00 | 474 893.00 | 321 411.00 | 796 304.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 656 069.00 | 11 381.00 | 644 688.00 | 656 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
BZ Autres créances | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 993.00 | 11 381.00 | 919 613.00 | 930 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 297.00 | 486 273.00 | 1 241 024.00 | 1 727 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
DH Report à nouveau | -85 387.00 | -41 626.00 | | -85 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 742.00 | -43 761.00 | | -32 742.00 |
DL TOTAL (I) | 190 277.00 | 223 020.00 | | 190 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 507.00 | 354 581.00 | | 489 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 750.00 | 363 689.00 | | 409 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 230.00 | 150 148.00 | | 103 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 293.00 | | |
EA Autres dettes | 47 760.00 | 16 030.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 747.00 | 934 334.00 | | 1 050 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 024.00 | 1 157 354.00 | | 1 241 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 394.00 | 209 519.00 | | 354 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 226.00 | | 1 077.00 | 795 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 654.00 | | 718.00 | 646 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 291.00 | | 360.00 | 43 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 256.00 | 38 637.00 | | 436 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 1 942.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 386.00 | 36 696.00 | | 424 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 692.00 | 11 381.00 | 10 692.00 | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | 11 381.00 | 10 692.00 | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | 11 381.00 | 10 692.00 | 10 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 381.00 | 10 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 750.00 | 409 750.00 | | 409 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
UX Autres créances clients | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
VB T. V. A. | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 394.00 | 354 394.00 | | 354 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 113.00 | 130 050.00 | 5 063.00 | 135 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VP Divers | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 601.00 | 272 950.00 | 53 651.00 | 316 601.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 747.00 | 1 045 684.00 | 5 063.00 | 1 050 747.00 |