| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 613.00 | 8 186.00 | 29 427.00 | 37 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 044.00 | 501 103.00 | 714 941.00 | 1 216 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 426.00 | 259 184.00 | 189 242.00 | 448 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 944.00 | 768 473.00 | 982 471.00 | 1 750 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 690.00 | 27 345.00 | 1 968 345.00 | 1 995 690.00 |
BZ Autres créances | 328 302.00 | | 328 302.00 | 328 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CF Disponibilités | 429 826.00 | | 429 826.00 | 429 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 561.00 | 27 345.00 | 2 844 216.00 | 2 871 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 504.00 | 795 818.00 | 3 826 687.00 | 4 622 504.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 270 205.00 | 949 110.00 | | 1 270 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 321 094.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 724.00 | 1 274 605.00 | | 1 275 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 984.00 | 774 695.00 | | 1 039 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 20 052.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 412.00 | 819 977.00 | | 685 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 587.00 | 784 337.00 | | 660 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 262.00 | 56 060.00 | | 147 262.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 34 317.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 963.00 | 2 489 438.00 | | 2 550 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 687.00 | 3 764 043.00 | | 3 826 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 660.00 | 2 087 899.00 | | 2 014 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632 149.00 | 490 655.00 | 6 122 804.00 | 5 632 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 149.00 | 490 655.00 | 6 122 804.00 | 5 632 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 85 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | 500.00 | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 500.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 1 038.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 4 061.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -3 561.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 833.00 | 35 576.00 | | -9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 183.00 | 6 974 503.00 | | 6 390 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 064.00 | 6 653 409.00 | | 6 389 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | 321 094.00 | | 1 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 098.00 | 114 167.00 | | 38 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 099.00 | | 597 423.00 | 1 241 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 578.00 | 1 750 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 578.00 | 1 664 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | 33 983.00 | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 161.00 | | 550 888.00 | 1 201 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 308.00 | | 12 552.00 | 36 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 896.00 | 206 853.00 | 62 276.00 | 623 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 5 102.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 812.00 | 201 751.00 | 62 276.00 | 620 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 260.00 | 6 258.00 | 144 174.00 | 165 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 260.00 | 6 258.00 | 144 174.00 | 165 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 260.00 | 6 258.00 | 144 174.00 | 165 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 258.00 | 144 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 412.00 | 685 412.00 | | 685 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 342.00 | | | 1 953 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VB T. V. A. | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VC Groupe et associés | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 059.00 | 219 059.00 | | 219 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 925.00 | 284 622.00 | 536 303.00 | 820 925.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 791.00 | | | 444 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VP Divers | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 060.00 | 2 361 479.00 | 17 581.00 | 2 379 060.00 |
VW T.V.A. | 315 883.00 | 315 883.00 | | 315 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 963.00 | 2 014 660.00 | 536 303.00 | 2 550 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |