| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 391.00 | 44 586.00 | 1 805.00 | 46 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 242.00 | 1 672 268.00 | 1 370 974.00 | 3 043 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 547.00 | 518 219.00 | 228 328.00 | 746 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 009.00 | 2 235 074.00 | 1 656 936.00 | 3 892 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 311.00 | 24 276.00 | 3 249 035.00 | 3 273 311.00 |
BZ Autres créances | 274 714.00 | | 274 714.00 | 274 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 243.00 | 1 171.00 | 77 072.00 | 78 243.00 |
CF Disponibilités | 763 490.00 | | 763 490.00 | 763 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 898.00 | 25 447.00 | 4 421 451.00 | 4 446 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 907.00 | 2 260 521.00 | 6 078 386.00 | 8 338 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 644 112.00 | 1 475 206.00 | | 1 644 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 036.00 | 208 906.00 | | 109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 548.00 | 1 688 512.00 | | 1 757 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 900.00 | 1 841 920.00 | | 2 041 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 10 843.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 928.00 | 384 470.00 | | 1 057 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 495.00 | 863 451.00 | | 991 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 602.00 | 48 523.00 | | 189 602.00 |
EA Autres dettes | 39 625.00 | 15 598.00 | | 39 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 838.00 | 3 164 805.00 | | 4 320 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 386.00 | 4 853 317.00 | | 6 078 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 459.00 | 2 211 622.00 | | 2 317 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594 696.00 | 6 810.00 | 7 601 506.00 | 7 594 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 696.00 | 6 810.00 | 7 601 506.00 | 7 594 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 252.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | 9 975.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 11 227.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 572.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 9 955.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 1 271.00 | | 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 18 323.00 | | 42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 096.00 | 6 186 735.00 | | 8 001 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 060.00 | 5 977 829.00 | | 7 892 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 036.00 | 208 906.00 | | 109 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 227.00 | | 865 290.00 | 3 029 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 3 892 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 3 789 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 391.00 | 46.00 | | 46 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 007.00 | | 865 290.00 | 2 927 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 131.00 | 525 451.00 | 2 508.00 | 1 712 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 329.00 | 2 257.00 | | 42 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 801.00 | 523 194.00 | 2 508.00 | 1 669 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 201.00 | | 159 925.00 | 184 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990.00 | 181.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 191.00 | 181.00 | 159 925.00 | 185 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 191.00 | 181.00 | 159 925.00 | 185 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 928.00 | 1 057 928.00 | | 1 057 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 609.00 | 344 609.00 | | 344 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 900.00 | 3 243 900.00 | | 3 243 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
VC Groupe et associés | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 522.00 | 36 142.00 | 294 526.00 | 2 039 522.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 283.00 | | | 479 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 931.00 | 3 582 931.00 | | 3 582 931.00 |
VW T.V.A. | 483 381.00 | 483 381.00 | | 483 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 838.00 | 2 317 459.00 | 294 526.00 | 4 320 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |