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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 391.00 | 45 419.00 | 972.00 | 46 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 878.00 | 2 120 043.00 | 1 095 835.00 | 3 215 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 038.00 | 578 926.00 | 185 112.00 | 764 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 135.00 | 2 744 388.00 | 1 337 748.00 | 4 082 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 304.00 | 24 276.00 | 3 084 029.00 | 3 108 304.00 |
BZ Autres créances | 470 664.00 | | 470 664.00 | 470 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 891.00 | 2 142.00 | 87 749.00 | 89 891.00 |
CF Disponibilités | 438 100.00 | | 438 100.00 | 438 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 859.00 | 26 418.00 | 4 131 441.00 | 4 157 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 994.00 | 2 770 806.00 | 5 469 188.00 | 8 239 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 713 148.00 | 1 644 112.00 | | 1 713 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 072.00 | 109 036.00 | | -66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 476.00 | 1 757 548.00 | | 1 651 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 671.00 | 2 041 900.00 | | 1 658 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 287.00 | 288.00 | | 15 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 067.00 | 1 057 928.00 | | 1 335 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 916.00 | 991 495.00 | | 766 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 602.00 | | |
EA Autres dettes | 41 772.00 | 39 625.00 | | 41 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 712.00 | 4 320 838.00 | | 3 817 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 188.00 | 6 078 386.00 | | 5 469 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 857.00 | 3 037 134.00 | | 2 949 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 009.00 | | 266 622.00 | 3 892 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 496.00 | 4 082 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 496.00 | 3 979 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 789.00 | | 266 622.00 | 3 789 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 074.00 | 568 501.00 | 59 187.00 | 2 235 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 586.00 | 833.00 | | 44 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 488.00 | 567 668.00 | 59 187.00 | 2 190 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 971.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | 971.00 | | 25 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 971.00 | | 25 447.00 |
UG ‐ Financières | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 067.00 | 1 335 067.00 | | 1 335 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 893.00 | 3 078 893.00 | | 3 078 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
VC Groupe et associés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 136.00 | 725 281.00 | 867 855.00 | 1 593 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 609.00 | | | 804 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 617.00 | 3 556 656.00 | 53 961.00 | 3 610 617.00 |
VW T.V.A. | 420 114.00 | 420 114.00 | | 420 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 712.00 | 2 949 857.00 | 867 855.00 | 3 817 712.00 |