| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 506.00 | 32 975.00 | 14 531.00 | 47 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 303.00 | 1 000 620.00 | 911 683.00 | 1 912 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 677.00 | 365 697.00 | 272 980.00 | 638 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 952.00 | 1 399 291.00 | 1 258 661.00 | 2 657 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 758.00 | 129 636.00 | 2 321 122.00 | 2 450 758.00 |
BZ Autres créances | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 945.00 | 406.00 | 54 539.00 | 54 945.00 |
CF Disponibilités | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 300.00 | 130 042.00 | 2 901 259.00 | 3 031 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 253.00 | 1 529 333.00 | 4 159 920.00 | 5 689 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 406 602.00 | 1 271 324.00 | | 1 406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 604.00 | 135 278.00 | | 108 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 606.00 | 1 411 002.00 | | 1 519 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 478.00 | 1 131 937.00 | | 1 168 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 353.00 | 871 761.00 | | 729 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 976.00 | 768 428.00 | | 689 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 64 733.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 26 391.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 314.00 | 2 863 302.00 | | 2 640 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 920.00 | 4 274 304.00 | | 4 159 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 568.00 | | 7 060 568.00 | 7 060 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 568.00 | | 7 060 568.00 | 7 060 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 381.00 | 9 300.00 | | 8 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381.00 | 9 300.00 | | 8 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 995.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 6 313.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 9 308.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -8.00 | | 4 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 30 831.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 631.00 | 6 933 818.00 | | 7 342 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 028.00 | 6 798 540.00 | | 7 234 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 604.00 | 135 278.00 | | 108 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 421.00 | | 663 477.00 | 2 020 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 23 446.00 | 2 657 952.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 23 446.00 | 2 550 980.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 613.00 | | 9 893.00 | 37 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 396.00 | | 653 531.00 | 1 923 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 413.00 | | 54.00 | 59 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 094.00 | 367 945.00 | 20 748.00 | 1 052 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 13 462.00 | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 581.00 | 354 483.00 | 20 748.00 | 1 032 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 368.00 | 11 785.00 | 9 517.00 | 127 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 368.00 | 12 191.00 | 9 517.00 | 127 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 368.00 | 12 191.00 | 9 517.00 | 127 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 353.00 | 729 353.00 | | 729 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 224.00 | 2 295 224.00 | | 2 295 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VB T. V. A. | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VC Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 840.00 | 386 705.00 | 779 135.00 | 1 165 840.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 420.00 | | | 629 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 434.00 | | | 339 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 278.00 | 2 810 278.00 | | 2 810 278.00 |
VW T.V.A. | 381 309.00 | 381 309.00 | | 381 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 314.00 | 1 861 179.00 | 779 135.00 | 2 640 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |