| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 613.00 | 19 513.00 | 18 100.00 | 37 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 764.00 | 724 428.00 | 708 336.00 | 1 432 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 131.00 | 308 153.00 | 179 978.00 | 488 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 421.00 | 1 052 094.00 | 968 327.00 | 2 020 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 672.00 | 127 368.00 | 2 575 305.00 | 2 702 672.00 |
BZ Autres créances | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CF Disponibilités | 283 638.00 | | 283 638.00 | 283 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 345.00 | 127 368.00 | 3 305 977.00 | 3 433 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 766.00 | 1 179 462.00 | 4 274 304.00 | 5 453 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 271 324.00 | 1 270 205.00 | | 1 271 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 278.00 | 1 119.00 | | 135 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 002.00 | 1 275 724.00 | | 1 411 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 937.00 | 1 039 984.00 | | 1 131 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 761.00 | 685 412.00 | | 871 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 428.00 | 660 587.00 | | 768 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 733.00 | 147 262.00 | | 64 733.00 |
EA Autres dettes | 26 391.00 | 17 667.00 | | 26 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 302.00 | 2 550 963.00 | | 2 863 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 304.00 | 3 826 687.00 | | 4 274 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 215.00 | 2 014 660.00 | | 2 292 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 631 115.00 | 133 572.00 | 6 764 687.00 | 6 631 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 115.00 | 133 572.00 | 6 764 687.00 | 6 631 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 4 409.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 4 409.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 3 108.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 3 108.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 301.00 | | -8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | -9 833.00 | | 30 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 818.00 | 6 390 183.00 | | 6 933 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 540.00 | 6 389 064.00 | | 6 798 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 278.00 | 1 119.00 | | 135 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 299.00 | 38 098.00 | | 14 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 944.00 | | 286 340.00 | 1 750 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 2 020 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 862.00 | 1 923 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 471.00 | | 275 787.00 | 1 664 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 860.00 | | 10 553.00 | 48 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 473.00 | 294 171.00 | 10 549.00 | 768 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 11 328.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 287.00 | 282 843.00 | 10 549.00 | 760 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 345.00 | 114 081.00 | 14 058.00 | 27 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 345.00 | 114 081.00 | 14 058.00 | 27 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 345.00 | 114 081.00 | 14 058.00 | 27 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 081.00 | 14 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 761.00 | 871 761.00 | | 871 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 718.00 | | | 2 535 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
VB T. V. A. | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
VC Groupe et associés | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 853.00 | 304 766.00 | 569 234.00 | 875 853.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VP Divers | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 960.00 | 3 128 960.00 | | 3 128 960.00 |
VW T.V.A. | 430 488.00 | 430 488.00 | | 430 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 302.00 | 2 292 215.00 | 569 234.00 | 2 863 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |