| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 391.00 | 42 329.00 | 4 062.00 | 46 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 330.00 | 1 252 968.00 | 970 362.00 | 2 223 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 677.00 | 416 833.00 | 286 844.00 | 703 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 227.00 | 1 712 131.00 | 1 317 096.00 | 3 029 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 854.00 | 184 201.00 | 2 011 653.00 | 2 195 854.00 |
BZ Autres créances | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 594.00 | 990.00 | 65 604.00 | 66 594.00 |
CF Disponibilités | 1 234 826.00 | | 1 234 826.00 | 1 234 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 412.00 | 185 191.00 | 3 536 221.00 | 3 721 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 638.00 | 1 897 321.00 | 4 853 317.00 | 6 750 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 475 206.00 | 1 406 602.00 | | 1 475 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 906.00 | 108 604.00 | | 208 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 512.00 | 1 519 606.00 | | 1 688 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 920.00 | 1 168 478.00 | | 1 841 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 52.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 470.00 | 732 436.00 | | 384 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 451.00 | 689 976.00 | | 863 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 523.00 | 40 000.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | 31 615.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 805.00 | 2 662 557.00 | | 3 164 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 317.00 | 4 182 162.00 | | 4 853 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 622.00 | 1 883 422.00 | | 2 211 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 746 348.00 | 108 031.00 | 5 854 379.00 | 5 746 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 348.00 | 108 031.00 | 5 854 379.00 | 5 746 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | 8 381.00 | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | 8 381.00 | | 11 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 123.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 383.00 | 2 699.00 | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 3 822.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 4 560.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | -600.00 | | 18 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 735.00 | 7 342 631.00 | | 6 186 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 829.00 | 7 234 028.00 | | 5 977 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 906.00 | 108 604.00 | | 208 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 952.00 | | 533 255.00 | 2 657 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 55 829.00 | 3 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 638.00 | 158 343.00 | 3 029 227.00 | 3 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 46 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 228.00 | 2 927 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 980.00 | | 533 255.00 | 2 550 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 291.00 | 461 799.00 | 148 960.00 | 1 399 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 975.00 | 10 469.00 | 1 115.00 | 32 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 316.00 | 451 330.00 | 147 845.00 | 1 366 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 636.00 | 54 565.00 | | 129 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406.00 | 584.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 042.00 | 55 149.00 | | 130 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 042.00 | 55 149.00 | | 130 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 470.00 | 384 470.00 | | 384 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 706.00 | 295 706.00 | | 295 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 923.00 | 1 968 923.00 | | 1 968 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 931.00 | 226 931.00 | | 226 931.00 |
VB T. V. A. | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VC Groupe et associés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 654.00 | 530 654.00 | | 530 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 267.00 | 358 084.00 | 946 204.00 | 1 311 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 200.00 | | | 980 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 773.00 | | | 324 773.00 |
VP Divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 603.00 | 2 442 603.00 | | 2 442 603.00 |
VW T.V.A. | 350 729.00 | 350 729.00 | | 350 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 805.00 | 2 211 622.00 | 946 204.00 | 3 164 805.00 |