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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 1 186.00 | 8 839.00 | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 141.00 | 2 046.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 970.00 | 59 418.00 | 22 552.00 | 81 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 054.00 | 60 745.00 | 70 309.00 | 131 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 315.00 | | 366 315.00 | 366 315.00 |
BZ Autres créances | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 612 180.00 | | 612 180.00 | 612 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 008.00 | | 105 005.00 | 105 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 796.00 | | 1 279 796.00 | 1 279 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 851.00 | 60 745.00 | 1 350 106.00 | 1 410 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 627 142.00 | | | 627 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 163.00 | | | 192 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 470.00 | | | 316 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 964.00 | | | 722 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 106.00 | | | 1 350 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 964.00 | | | 722 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 919.00 | | 32 606.00 | 118 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 470.00 | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 131 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | | 22 581.00 | 61 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 158.00 | 5 587.00 | | 55 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 4 401.00 | | 55 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VI Groupe et associés | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 467.00 | 663 594.00 | 36 873.00 | 700 467.00 |
VW T.V.A. | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 964.00 | 722 964.00 | | 722 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
ST Autres comptes | 734 762.00 | | | 734 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867 435.00 | | | 867 435.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 361.00 | | | 485 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 510.00 | | | 775 510.00 |