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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 366.00 | 84 785.00 | 134 582.00 | 219 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 26 345.00 | 9 377.00 | 35 722.00 |
AX Avances et acomptes | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 720.00 | 121 154.00 | 165 565.00 | 286 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 024.00 | 653.00 | 429 371.00 | 430 024.00 |
BZ Autres créances | 543 155.00 | | 543 155.00 | 543 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 472 540.00 | | 472 540.00 | 472 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 306.00 | 653.00 | 1 492 653.00 | 1 493 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 026.00 | 121 807.00 | 1 658 219.00 | 1 780 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 550.00 | 312 814.00 | | 377 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 897.00 | 64 736.00 | | 118 897.00 |
DL TOTAL (I) | 826 447.00 | 707 550.00 | | 826 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 365.00 | 16 968.00 | | 28 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 734.00 | 279 366.00 | | 280 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 124 410.00 | | 134 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 967.00 | 290 434.00 | | 387 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 772.00 | 713 240.00 | | 831 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 219.00 | 1 420 790.00 | | 1 658 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 435.00 | | 28 695.00 | 258 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 286 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 753.00 | | 27 695.00 | 246 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 000.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 845.00 | 47 309.00 | | 73 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 47 309.00 | | 63 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 967.00 | 387 967.00 | | 387 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 734.00 | 280 734.00 | | 280 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 430 024.00 | 430 024.00 | | 430 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 099.00 | 16 998.00 | 3 100.00 | 20 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 156.00 | 543 156.00 | | 543 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 012.00 | 1 018 766.00 | 1 246.00 | 1 020 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 772.00 | 828 672.00 | 3 100.00 | 831 772.00 |