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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AP Constructions | 174 394.00 | 31 479.00 | 142 915.00 | 174 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 317.00 | 196 259.00 | 203 059.00 | 399 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 170.00 | 38 035.00 | 7 135.00 | 45 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 006.00 | 275 798.00 | 354 209.00 | 630 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 583.00 | 653.00 | 548 930.00 | 549 583.00 |
BZ Autres créances | 421 509.00 | | 421 509.00 | 421 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 886 508.00 | | 886 508.00 | 886 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 774.00 | 653.00 | 1 892 120.00 | 1 892 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 780.00 | 276 451.00 | 2 246 330.00 | 2 522 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 179.00 | 446 447.00 | | 531 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 944.00 | 114 733.00 | | 172 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 278.00 | 23 486.00 | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 401.00 | 914 665.00 | | 1 098 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 242.00 | 153 087.00 | | 115 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 641.00 | 315 622.00 | | 401 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 168 417.00 | | 183 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 212.00 | 462 053.00 | | 447 212.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 12 117.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 929.00 | 1 111 296.00 | | 1 147 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 330.00 | 2 025 961.00 | | 2 246 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 151.00 | | 7 449.00 | 628 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 630 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 618 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 026.00 | | 7 449.00 | 617 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 248.00 | 90 142.00 | 5 593.00 | 191 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 223.00 | 90 142.00 | 5 593.00 | 181 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 212.00 | 447 212.00 | | 447 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 549 583.00 | 549 583.00 | | 549 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 242.00 | 31 866.00 | 83 375.00 | 115 242.00 |
VI Groupe et associés | 401 699.00 | 401 699.00 | | 401 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 510.00 | 421 510.00 | | 421 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 072.00 | 1 003 972.00 | 100.00 | 1 004 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 929.00 | 1 064 553.00 | 83 375.00 | 1 147 929.00 |