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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AP Constructions | 174 394.00 | 13 773.00 | 160 621.00 | 174 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 910.00 | 134 747.00 | 265 164.00 | 399 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 32 704.00 | 10 018.00 | 42 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 151.00 | 191 248.00 | 436 903.00 | 628 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 945.00 | 653.00 | 506 292.00 | 506 945.00 |
BZ Autres créances | 496 369.00 | | 496 369.00 | 496 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 509 324.00 | | 509 324.00 | 509 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 712.00 | 653.00 | 1 589 059.00 | 1 589 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 862.00 | 191 901.00 | 2 025 961.00 | 2 217 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 447.00 | 377 550.00 | | 446 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 733.00 | 118 897.00 | | 114 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 914 665.00 | 826 447.00 | | 914 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 087.00 | 28 365.00 | | 153 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 622.00 | 280 734.00 | | 315 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | 134 695.00 | | 168 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 053.00 | 387 967.00 | | 462 053.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 296.00 | 831 772.00 | | 1 111 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 961.00 | 1 658 219.00 | | 2 025 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 720.00 | | 368 264.00 | 286 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 628 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 617 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 449.00 | | 368 264.00 | 274 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 154.00 | 73 992.00 | 3 898.00 | 121 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | 73 992.00 | 3 898.00 | 111 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 053.00 | 462 053.00 | | 462 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 506 945.00 | 506 945.00 | | 506 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 983.00 | 34 741.00 | 115 242.00 | 149 983.00 |
VI Groupe et associés | 327 639.00 | 327 639.00 | | 327 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 370.00 | 496 370.00 | | 496 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 194.00 | 1 078 094.00 | 100.00 | 1 078 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 296.00 | 996 054.00 | 115 242.00 | 1 111 296.00 |