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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 006.00 | 13 294.00 | 155 711.00 | 169 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 15 601.00 | 22 422.00 | 38 022.00 |
BF Prêts | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 575.00 | 38 920.00 | 220 655.00 | 259 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 719.00 | 3 264.00 | 607 455.00 | 610 719.00 |
BZ Autres créances | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 370.00 | 3 264.00 | 1 206 106.00 | 1 209 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 945.00 | 42 184.00 | 1 426 761.00 | 1 468 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 900.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 672.00 | 52 500.00 | | 57 672.00 |
DL TOTAL (I) | 642 814.00 | 627 142.00 | | 642 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 864.00 | 192 163.00 | | 278 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 087.00 | 191 050.00 | | 188 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 192.00 | 316 470.00 | | 302 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 660.00 | | |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 18 621.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 947.00 | 722 964.00 | | 783 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 761.00 | 1 350 106.00 | | 1 426 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 054.00 | | 178 341.00 | 131 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 820.00 | 259 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 820.00 | 207 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 157.00 | | 172 691.00 | 84 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 873.00 | | 5 649.00 | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | 27 084.00 | 48 909.00 | 60 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 8 839.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 559.00 | 18 245.00 | 48 909.00 | 59 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
UP Prêts | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 610 719.00 | 610 719.00 | | 610 719.00 |
VI Groupe et associés | 293 668.00 | 293 668.00 | | 293 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 501.00 | 949 979.00 | 42 522.00 | 992 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 947.00 | 783 947.00 | | 783 947.00 |