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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 031.00 | 43 505.00 | 167 526.00 | 211 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 20 315.00 | 15 407.00 | 35 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 435.00 | 73 845.00 | 184 590.00 | 258 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 464.00 | 653.00 | 440 811.00 | 441 464.00 |
BZ Autres créances | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 541 896.00 | | 541 896.00 | 541 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 853.00 | 653.00 | 1 236 200.00 | 1 236 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 288.00 | 74 498.00 | 1 420 790.00 | 1 495 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 11 400.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 814.00 | 273 742.00 | | 312 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 736.00 | 57 672.00 | | 64 736.00 |
DL TOTAL (I) | 707 550.00 | 642 814.00 | | 707 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 366.00 | 278 864.00 | | 279 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 188 087.00 | | 124 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 434.00 | 302 192.00 | | 290 434.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 14 804.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 240.00 | 783 947.00 | | 713 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 790.00 | 1 426 761.00 | | 1 420 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 575.00 | | 48 007.00 | 259 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 011.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 147.00 | 258 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 246 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 028.00 | | 46 861.00 | 207 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 522.00 | | 1 146.00 | 42 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 920.00 | 41 060.00 | 6 135.00 | 38 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 41 060.00 | 6 135.00 | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 441 464.00 | 439 136.00 | 2 328.00 | 441 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 968.00 | 9 229.00 | 7 739.00 | 16 968.00 |
VI Groupe et associés | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 614.00 | 690 629.00 | 3 985.00 | 694 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 240.00 | 705 502.00 | 7 739.00 | 713 240.00 |