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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 026.00 | 249 539.00 | 6 487.00 | 256 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 436.00 | 250 119.00 | 26 317.00 | 276 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
110 Total général Actif | 369 464.00 | 250 119.00 | 119 345.00 | 369 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 907.00 | | | 283 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
252 Charges sociales | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 492.00 | | | 281 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 646.00 | | | 274 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |