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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 673.00 | 267.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 503.00 | 253 842.00 | 1 661.00 | 255 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 273.00 | 254 515.00 | 21 758.00 | 276 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
072 Créances – Autres | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
084 Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
110 Total général Actif | 338 914.00 | 254 515.00 | 84 399.00 | 338 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
252 Charges sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 051.00 | | | 277 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |