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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 913.00 | 27.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 983.00 | 229 258.00 | 24 725.00 | 253 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 753.00 | 230 171.00 | 44 582.00 | 274 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
084 Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
110 Total général Actif | 361 020.00 | 230 171.00 | 130 849.00 | 361 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
230 Autres produits | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 879.00 | | | 234 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -828.00 | | | -828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
252 Charges sociales | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 054.00 | | | 27 054.00 |