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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 793.00 | 147.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 503.00 | 255 020.00 | 483.00 | 255 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 273.00 | 255 813.00 | 20 460.00 | 276 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
110 Total général Actif | 351 730.00 | 255 813.00 | 95 917.00 | 351 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 541.00 | | | 250 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
252 Charges sociales | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 495.00 | 2.00 | | 14 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 273.00 | | | 276 273.00 |