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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 274.00 | 234 665.00 | 21 609.00 | 256 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 044.00 | 235 605.00 | 41 439.00 | 277 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
110 Total général Actif | 360 270.00 | 235 605.00 | 124 665.00 | 360 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
222 Production stockée | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
252 Charges sociales | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |