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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 641.00 | 253 248.00 | 3 393.00 | 256 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 051.00 | 253 828.00 | 23 223.00 | 277 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
072 Créances – Autres | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
110 Total général Actif | 340 988.00 | 253 828.00 | 87 160.00 | 340 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 92 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
242 Autres charges externes. | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
252 Charges sociales | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 021.00 | | | 270 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 294.00 | | | -17 294.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 436.00 | | | 276 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |