| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 41 357.00 | 38 539.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 007.00 | 34 841.00 | 40 166.00 | 75 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 082.00 | 189 521.00 | 42 561.00 | 232 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 644.00 | 266 940.00 | 382 704.00 | 649 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 159 419.00 | 35 000.00 | 124 419.00 | 159 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
BZ Autres créances | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 645.00 | 35 000.00 | 737 645.00 | 772 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 289.00 | 301 940.00 | 1 120 349.00 | 1 422 289.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 108 000.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 578 820.00 | 612 477.00 | | 578 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | 60 093.00 | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 819 258.00 | 791 370.00 | | 819 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 12 787.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | 17 392.00 | | 6 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 512.00 | 2 521.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 337.00 | 134 970.00 | | 174 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | 90 133.00 | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 103.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 090.00 | 258 906.00 | | 301 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 349.00 | 1 050 275.00 | | 1 120 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 566.00 | 252 176.00 | | 300 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 706.00 | | 992 706.00 | 992 706.00 |
FG Production vendue services | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 606.00 | | 1 556 606.00 | 1 556 606.00 |
FM Production stockée | | | -3 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 359.00 | 15 257.00 | | 98 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 833.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3 188.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | 3 582.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 6 770.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -937.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 14 504.00 | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 785.00 | 1 515 027.00 | | 1 689 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 397.00 | 1 454 934.00 | | 1 621 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 388.00 | 60 093.00 | | 68 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 746.00 | | 50 497.00 | 619 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 599.00 | 649 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 251 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 425.00 | 386 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 395.00 | | | 253 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 913.00 | | 50 497.00 | 354 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 860.00 | 27 702.00 | 15 622.00 | 254 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 562.00 | 2 174.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 027.00 | 27 140.00 | 13 449.00 | 252 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 53.00 | 2 503.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 35 053.00 | 27 503.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 450.00 | 35 053.00 | 27 503.00 | 27 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 053.00 | 27 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 6 205.00 | 524.00 | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 902.00 | 307 484.00 | 11 418.00 | 318 902.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 578.00 | 282 054.00 | 524.00 | 282 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 382.00 | 14 414.00 | | 17 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 4 112.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 125 287.00 | 106 753.00 | | 125 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 434.00 | 104 525.00 | | 103 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 103 610.00 | 177 835.00 | | 103 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | 5 329.00 | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 879.00 | 19 743.00 | | 22 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 171.00 | 284 805.00 | | 304 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 340.00 | 195 598.00 | | 210 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 953.00 | 394 429.00 | | 335 953.00 |