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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 582.00 | 2 640.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 112 050.00 | 69 916.00 | 42 135.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 334.00 | 84 474.00 | 67 859.00 | 152 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 462.00 | 197 424.00 | 43 038.00 | 240 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 783.00 | 352 396.00 | 416 387.00 | 768 783.00 |
BN En cours de production de biens | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BT Marchandises | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 742.00 | | 248 742.00 | 248 742.00 |
BZ Autres créances | 258 876.00 | | 258 876.00 | 258 876.00 |
CF Disponibilités | 474 585.00 | | 474 585.00 | 474 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 026.00 | | 1 278 026.00 | 1 278 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 809.00 | 352 396.00 | 1 694 412.00 | 2 046 809.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 710 581.00 | 683 060.00 | | 710 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 27 521.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 892 841.00 | 887 956.00 | | 892 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 298.00 | 87 055.00 | | 292 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 17 219.00 | | 7 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 224.00 | 40 503.00 | | 32 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 876.00 | 282 055.00 | | 348 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 280.00 | 87 742.00 | | 112 280.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 18 660.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 571.00 | 533 235.00 | | 801 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 412.00 | 1 421 190.00 | | 1 694 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 476.00 | 492 731.00 | | 665 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 995.00 | | 29 932.00 | 799 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 145.00 | 768 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | 253 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 200.00 | 504 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 222.00 | | 3 222.00 | 251 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 336.00 | | 26 710.00 | 537 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 600.00 | 42 495.00 | 57 699.00 | 367 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 582.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 379.00 | 41 914.00 | 56 478.00 | 366 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 876.00 | 348 876.00 | | 348 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 298.00 | 188 427.00 | 103 871.00 | 292 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 201.00 | 243 201.00 | | 243 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 504.00 | 526 809.00 | 10 695.00 | 537 504.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 347.00 | 665 476.00 | 103 871.00 | 769 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 030.00 | 19 540.00 | | 21 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | 13 025.00 | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 214 593.00 | 217 855.00 | | 214 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 686.00 | 177 935.00 | | 181 686.00 |
YT Sous‐traitance | 141 651.00 | 158 489.00 | | 141 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 659.00 | 8 365.00 | | 8 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 689.00 | 27 905.00 | | 29 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 001.00 | 472 523.00 | | 435 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 251.00 | 367 726.00 | | 324 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 969.00 | 567 304.00 | | 551 969.00 |