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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 116 943.00 | 57 986.00 | 58 956.00 | 116 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 759.00 | 59 705.00 | 84 054.00 | 143 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 163.00 | 218 557.00 | 29 605.00 | 248 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 024.00 | 337 470.00 | 441 553.00 | 779 024.00 |
BN En cours de production de biens | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BT Marchandises | 192 655.00 | 5 056.00 | 187 599.00 | 192 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
BZ Autres créances | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 677.00 | 5 056.00 | 812 621.00 | 817 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 701.00 | 342 526.00 | 1 254 174.00 | 1 596 701.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 652 074.00 | 641 883.00 | | 652 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 986.00 | 10 191.00 | | 55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 885 435.00 | 829 449.00 | | 885 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 299.00 | 61 511.00 | | 71 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 5 629.00 | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | 41 174.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 506.00 | 197 866.00 | | 184 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 978.00 | 95 643.00 | | 87 978.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 2 661.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 739.00 | 404 484.00 | | 368 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 174.00 | 1 233 933.00 | | 1 254 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 247.00 | 357 198.00 | | 329 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 672.00 | | 14 397.00 | 768 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 779 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 516 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 012.00 | | 14 397.00 | 506 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 107.00 | 37 408.00 | 4 045.00 | 304 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 885.00 | 37 408.00 | 4 045.00 | 302 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 5 056.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 5 056.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 5 056.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 299.00 | 31 807.00 | 39 492.00 | 71 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 667.00 | 476 249.00 | 11 418.00 | 487 667.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 381.00 | 313 889.00 | 39 492.00 | 353 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 597.00 | 20 897.00 | | 28 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 614.00 | 7 611.00 | | 10 614.00 |
ST Autres comptes | 180 249.00 | 165 505.00 | | 180 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 667.00 | 155 984.00 | | 163 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 313.00 | 74 641.00 | | 64 313.00 |
YT Sous‐traitance | 130 889.00 | 113 609.00 | | 130 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 216.00 | 3 304.00 | | 8 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 813.00 | 24 201.00 | | 36 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 424.00 | 343 058.00 | | 416 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 035.00 | 249 470.00 | | 297 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 032.00 | 442 709.00 | | 488 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |