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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 112 050.00 | 61 505.00 | 50 545.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 398.00 | 74 715.00 | 75 683.00 | 150 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 887.00 | 230 159.00 | 44 729.00 | 274 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 995.00 | 367 600.00 | 432 395.00 | 799 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 183 515.00 | 9 545.00 | 173 970.00 | 183 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
BZ Autres créances | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
CF Disponibilités | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 722.00 | 9 545.00 | 959 177.00 | 968 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 718.00 | 377 145.00 | 1 391 572.00 | 1 768 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 683 060.00 | 652 074.00 | | 683 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 55 986.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 887 956.00 | 885 435.00 | | 887 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996.00 | 71 299.00 | | 86 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 3 528.00 | | 17 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 503.00 | 15 358.00 | | 40 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 437.00 | 184 506.00 | | 252 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 742.00 | 87 978.00 | | 87 742.00 |
EA Autres dettes | 18 660.00 | 6 070.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 617.00 | 368 739.00 | | 503 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 572.00 | 1 254 174.00 | | 1 391 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 896.00 | 329 247.00 | | 436 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 056.00 | 4 489.00 | | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 4 489.00 | | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 4 489.00 | | 5 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 242 516.00 | 242 516.00 | | 242 516.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 492.00 | 20 275.00 | 19 217.00 | 39 492.00 |
VI Groupe et associés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 185.00 | 220 185.00 | | 220 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 162.00 | 494 162.00 | | 494 162.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 610.00 | 396 392.00 | 19 217.00 | 415 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | 28 597.00 | | 19 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | 10 614.00 | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 217 855.00 | 180 249.00 | | 217 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 935.00 | 163 667.00 | | 177 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 290.00 | 64 313.00 | | 56 290.00 |
YT Sous‐traitance | 158 489.00 | 130 889.00 | | 158 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 613.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 365.00 | 8 216.00 | | 8 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 905.00 | 36 813.00 | | 27 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 523.00 | 416 424.00 | | 472 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 726.00 | 297 035.00 | | 367 726.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 304.00 | 488 032.00 | | 567 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |