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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 116 943.00 | 49 576.00 | 67 367.00 | 116 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 907.00 | 47 623.00 | 91 284.00 | 138 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 163.00 | 205 687.00 | 44 476.00 | 250 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 672.00 | 304 107.00 | 464 565.00 | 768 672.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 164 721.00 | 1 600.00 | 163 121.00 | 164 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
BZ Autres créances | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 969.00 | 1 600.00 | 769 369.00 | 770 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 640.00 | 305 707.00 | 1 233 933.00 | 1 539 640.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 10 800.00 | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 641 883.00 | 578 820.00 | | 641 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 68 388.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 829 449.00 | 819 258.00 | | 829 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 511.00 | 6 729.00 | | 61 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 6 399.00 | | 5 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 174.00 | 18 512.00 | | 41 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 866.00 | 174 337.00 | | 197 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 643.00 | 78 449.00 | | 95 643.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 1 339.00 | | 2 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 484.00 | 301 090.00 | | 404 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 933.00 | 1 120 349.00 | | 1 233 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 198.00 | 300 566.00 | | 357 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 644.00 | | 119 028.00 | 649 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 768 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 506 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 985.00 | | 119 028.00 | 386 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 940.00 | 37 167.00 | | 266 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 719.00 | 37 167.00 | | 265 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 1 600.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 1 600.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 1 600.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 511.00 | 14 225.00 | 47 286.00 | 61 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 944.00 | | | 202 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 564.00 | 419 146.00 | 11 418.00 | 430 564.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 310.00 | 316 024.00 | 47 286.00 | 363 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 897.00 | 17 382.00 | | 20 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | 3 622.00 | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 165 505.00 | 125 287.00 | | 165 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 984.00 | 103 434.00 | | 155 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
YT Sous‐traitance | 113 609.00 | 103 610.00 | | 113 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | 5 497.00 | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 201.00 | 22 879.00 | | 24 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 058.00 | 304 171.00 | | 343 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 470.00 | 210 340.00 | | 249 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 709.00 | 335 953.00 | | 442 709.00 |