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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 1 656.00 | 1 566.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 112 050.00 | 78 327.00 | 33 724.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 075.00 | 100 106.00 | 54 969.00 | 155 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 405.00 | 215 857.00 | 63 548.00 | 279 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 468.00 | 395 946.00 | 414 522.00 | 810 468.00 |
BN En cours de production de biens | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BT Marchandises | 340 368.00 | | 340 368.00 | 340 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
BZ Autres créances | 230 653.00 | | 230 653.00 | 230 653.00 |
CF Disponibilités | 413 570.00 | | 413 570.00 | 413 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 330.00 | | 1 203 330.00 | 1 203 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 798.00 | 395 946.00 | 1 617 852.00 | 2 013 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 690 466.00 | 710 581.00 | | 690 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | 4 886.00 | | 51 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 923 942.00 | 892 841.00 | | 923 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 409.00 | 292 298.00 | | 220 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 7 291.00 | | 7 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 503.00 | 32 224.00 | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 136.00 | 348 876.00 | | 301 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 164.00 | 112 280.00 | | 123 164.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 8 602.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 910.00 | 801 571.00 | | 693 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 852.00 | 1 694 412.00 | | 1 617 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 407.00 | 665 476.00 | | 661 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 783.00 | | 41 685.00 | 768 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 846.00 | | 41 685.00 | 504 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 396.00 | 43 549.00 | | 352 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 1 074.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 815.00 | 42 475.00 | | 351 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 514.00 | 451 514.00 | | 451 514.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 407.00 | 661 407.00 | | 661 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | 21 030.00 | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 13 035.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 244 501.00 | 214 593.00 | | 244 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 601.00 | 181 686.00 | | 204 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 82 648.00 | | |
YT Sous‐traitance | 177 299.00 | 141 651.00 | | 177 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 003.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 490.00 | 8 659.00 | | 8 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 778.00 | 29 689.00 | | 23 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 911.00 | 435 001.00 | | 595 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 849.00 | 324 251.00 | | 429 849.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 641.00 | 551 969.00 | | 638 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |