| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 129.00 | 14 873.00 | 36 256.00 | 51 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 307.00 | 62 292.00 | 120 015.00 | 182 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 706.00 | 77 165.00 | 156 541.00 | 233 706.00 |
BT Marchandises | 413 967.00 | 10 500.00 | 403 467.00 | 413 967.00 |
BZ Autres créances | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
CF Disponibilités | 1 017 964.00 | | 1 017 964.00 | 1 017 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 708.00 | 10 500.00 | 1 621 208.00 | 1 631 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 413.00 | 87 665.00 | 1 777 748.00 | 1 865 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 532.00 | 8 717.00 | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 744.00 | 168 816.00 | | 118 744.00 |
DL TOTAL (I) | 177 276.00 | 188 532.00 | | 177 276.00 |
DP Provisions pour risques | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 540 047.00 | | 725 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 545.00 | 606 994.00 | | 732 545.00 |
EA Autres dettes | 97 359.00 | 259 508.00 | | 97 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 896.00 | 1 406 555.00 | | 1 555 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 748.00 | 1 639 663.00 | | 1 777 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 896.00 | 1 406 555.00 | | 1 555 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 547.00 | | 8 993 547.00 | 8 993 547.00 |
FG Production vendue services | 2 108 152.00 | | 2 108 152.00 | 2 108 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 699.00 | | 11 101 699.00 | 11 101 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 129 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 667.00 | 69 755.00 | | 76 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 2 127.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 513.00 | 36 322.00 | | 58 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 54 726.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 513.00 | 91 048.00 | | 144 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | 16 293.00 | | 7 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 567.00 | 54 179.00 | | 77 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 997.00 | 70 473.00 | | 84 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 515.00 | 20 575.00 | | 59 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 274 471.00 | 13 267 918.00 | | 11 274 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 726.00 | 13 099 102.00 | | 11 155 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 744.00 | 168 816.00 | | 118 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 3 125.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 791.00 | | 158 586.00 | 180 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 672.00 | 233 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 672.00 | 233 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 791.00 | | 158 316.00 | 179 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 270.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 316.00 | 46 954.00 | 28 105.00 | 58 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | 46 954.00 | 28 105.00 | 58 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 576.00 | 10 500.00 | | 44 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 725 906.00 | | 725 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 896.00 | 1 555 896.00 | | 1 555 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 687.00 | 57 162.00 | | 46 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 053.00 | 101 688.00 | | 86 053.00 |
ST Autres comptes | 598 626.00 | 561 163.00 | | 598 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 688 766.00 | 3 229 924.00 | | 2 688 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 9 374.00 | | 5 208.00 |
YT Sous‐traitance | 124 200.00 | 116 666.00 | | 124 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 185.00 | 34 302.00 | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 381.00 | 127 830.00 | | 118 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 068.00 | 184 991.00 | | 165 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 644.00 | 1 790 173.00 | | 1 474 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 323.00 | 1 377 360.00 | | 1 174 323.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 500 830.00 | 4 043 743.00 | | 3 500 830.00 |