| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 26 644.00 | 22 702.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 366.00 | 87 471.00 | 17 895.00 | 105 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 892.00 | 114 115.00 | 41 777.00 | 155 892.00 |
BT Marchandises | 428 145.00 | | 428 145.00 | 428 145.00 |
BZ Autres créances | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CF Disponibilités | 567 891.00 | | 567 891.00 | 567 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 613.00 | | 1 119 613.00 | 1 119 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 505.00 | 114 115.00 | 1 161 390.00 | 1 275 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 543.00 | 57 759.00 | | 59 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 770.00 | 1 783.00 | | -15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 54 773.00 | 70 543.00 | | 54 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 469.00 | 500 912.00 | | 585 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 730.00 | 507 984.00 | | 429 730.00 |
EA Autres dettes | 90 552.00 | 81 926.00 | | 90 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866.00 | 4 122.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 617.00 | 1 094 993.00 | | 1 106 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 390.00 | 1 165 536.00 | | 1 161 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 617.00 | 1 094 993.00 | | 1 106 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 403 214.00 | | 8 403 214.00 | 8 403 214.00 |
FG Production vendue services | 1 473 065.00 | | 1 473 065.00 | 1 473 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 279.00 | | 9 876 279.00 | 9 876 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 949.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 933.00 | 43 298.00 | | 43 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | 683.00 | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 609.00 | 9 033.00 | | 301 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 609.00 | 55 033.00 | | 301 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 1 050.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | 38 471.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 39 521.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 046.00 | 15 512.00 | | 298 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 706.00 | 10 745 920.00 | | 10 190 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 476.00 | 10 744 137.00 | | 10 206 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 770.00 | 1 783.00 | | -15 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 742.00 | | 7 873.00 | 187 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 723.00 | 155 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 723.00 | 154 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 562.00 | | 7 873.00 | 186 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 800.00 | 26 255.00 | 37 940.00 | 125 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | 26 255.00 | 37 940.00 | 125 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 469.00 | 585 469.00 | | 585 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 617.00 | 1 106 617.00 | | 1 106 617.00 |