| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 344.00 | 34 433.00 | 29 911.00 | 64 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 218.00 | 91 367.00 | 30 851.00 | 122 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 742.00 | 125 800.00 | 61 942.00 | 187 742.00 |
BT Marchandises | 369 657.00 | | 369 657.00 | 369 657.00 |
BZ Autres créances | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CF Disponibilités | 553 598.00 | | 553 598.00 | 553 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 594.00 | | 1 103 594.00 | 1 103 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 336.00 | 125 800.00 | 1 165 536.00 | 1 291 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 759.00 | 36 276.00 | | 57 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | 21 483.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 70 543.00 | 68 759.00 | | 70 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 912.00 | 584 375.00 | | 500 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 984.00 | 596 796.00 | | 507 984.00 |
EA Autres dettes | 81 926.00 | 193 672.00 | | 81 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 993.00 | 1 374 890.00 | | 1 094 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 536.00 | 1 443 649.00 | | 1 165 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 993.00 | 1 374 890.00 | | 1 094 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 851 412.00 | | 8 851 412.00 | 8 851 412.00 |
FG Production vendue services | 1 786 313.00 | | 1 786 313.00 | 1 786 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 724.00 | | 10 637 724.00 | 10 637 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 22 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 1 631.00 | | 7 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 298.00 | 52 520.00 | | 40 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 678.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 24 820.00 | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 31 802.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 033.00 | 56 622.00 | | 55 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 90.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 471.00 | 31 294.00 | | 38 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 521.00 | 31 384.00 | | 39 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | 25 238.00 | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 920.00 | 12 524 582.00 | | 10 745 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 137.00 | 12 503 099.00 | | 10 744 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783.00 | 21 483.00 | | 1 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | 4 166.00 | | 1 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 809.00 | | 57 366.00 | 201 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 433.00 | 187 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 343.00 | 186 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 539.00 | | 56 366.00 | 201 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 1 000.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 865.00 | 42 898.00 | 32 962.00 | 115 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 42 898.00 | 32 962.00 | 115 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 912.00 | 500 912.00 | | 500 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
VW T.V.A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 993.00 | 1 094 993.00 | | 1 094 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |