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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 541.00 | 18 129.00 | 31 411.00 | 49 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 390.00 | 93 939.00 | 60 451.00 | 154 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 565.00 | 112 068.00 | 94 497.00 | 206 565.00 |
BT Marchandises | 612 815.00 | | 612 815.00 | 612 815.00 |
BZ Autres créances | 305 468.00 | | 305 468.00 | 305 468.00 |
CF Disponibilités | 798 162.00 | | 798 162.00 | 798 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 771.00 | | 1 762 771.00 | 1 762 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 336.00 | 112 068.00 | 1 857 268.00 | 1 969 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 035.00 | -15 770.00 | | -33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 21 739.00 | 54 773.00 | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 760.00 | 585 469.00 | | 867 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 125.00 | 429 730.00 | | 869 125.00 |
EA Autres dettes | 98 625.00 | 90 552.00 | | 98 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 530.00 | 1 106 617.00 | | 1 835 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 268.00 | 1 161 390.00 | | 1 857 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 530.00 | 1 106 617.00 | | 1 835 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 892.00 | | 88 566.00 | 155 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 893.00 | 206 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 893.00 | 203 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 712.00 | | 86 111.00 | 154 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 2 455.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 115.00 | 29 011.00 | 31 058.00 | 114 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 115.00 | 29 011.00 | 31 058.00 | 114 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 760.00 | 867 760.00 | | 867 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 506.00 | 565 506.00 | | 565 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VB T. V. A. | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 429.00 | 354 429.00 | | 354 429.00 |
VW T.V.A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 530.00 | 1 835 530.00 | | 1 835 530.00 |