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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 32 042.00 | 40 962.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 511.00 | 113 317.00 | 47 194.00 | 160 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 421.00 | 145 360.00 | 91 061.00 | 236 421.00 |
BT Marchandises | 783 316.00 | | 783 316.00 | 783 316.00 |
BZ Autres créances | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
CF Disponibilités | 975 817.00 | | 975 817.00 | 975 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 702.00 | | 1 952 702.00 | 1 952 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 123.00 | 145 360.00 | 2 043 763.00 | 2 189 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
DH Report à nouveau | -48 805.00 | -15 770.00 | | -48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | -33 035.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 27 001.00 | 21 738.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 440.00 | 867 760.00 | | 1 056 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 053.00 | 869 125.00 | | 788 053.00 |
EA Autres dettes | 172 263.00 | 98 625.00 | | 172 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 762.00 | 1 835 530.00 | | 2 016 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 763.00 | 1 857 268.00 | | 2 043 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 762.00 | 1 835 530.00 | | 2 016 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 565.00 | | 44 156.00 | 206 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 236 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 233 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 930.00 | | 43 886.00 | 203 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 270.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 068.00 | 36 920.00 | 3 629.00 | 112 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 068.00 | 36 920.00 | 3 629.00 | 112 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 440.00 | 1 056 440.00 | | 1 056 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 469.00 | 434 469.00 | | 434 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 762.00 | 2 016 762.00 | | 2 016 762.00 |