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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 20 131.00 | 7 943.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 465.00 | 95 734.00 | 77 732.00 | 173 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 809.00 | 115 865.00 | 85 944.00 | 201 809.00 |
BT Marchandises | 363 777.00 | 10 500.00 | 353 277.00 | 363 777.00 |
BZ Autres créances | 241 196.00 | | 241 196.00 | 241 196.00 |
CF Disponibilités | 743 523.00 | | 743 523.00 | 743 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 205.00 | 10 500.00 | 1 357 705.00 | 1 368 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 014.00 | 126 365.00 | 1 443 649.00 | 1 570 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 276.00 | 47 532.00 | | 36 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 118 744.00 | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 68 759.00 | 177 276.00 | | 68 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 375.00 | 725 906.00 | | 584 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 796.00 | 732 545.00 | | 596 796.00 |
EA Autres dettes | 193 672.00 | 97 359.00 | | 193 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 890.00 | 1 555 896.00 | | 1 374 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 649.00 | 1 777 748.00 | | 1 443 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 890.00 | 1 555 896.00 | | 1 374 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 522 189.00 | | 10 522 189.00 | 10 522 189.00 |
FG Production vendue services | 1 780 114.00 | | 1 780 114.00 | 1 780 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 303.00 | | 12 302 303.00 | 12 302 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 820.00 | 58 513.00 | | 24 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 802.00 | 86 000.00 | | 31 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 622.00 | 144 513.00 | | 56 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 431.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 294.00 | 77 567.00 | | 31 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 384.00 | 84 997.00 | | 31 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 238.00 | 59 515.00 | | 25 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 582.00 | 11 274 471.00 | | 12 524 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 099.00 | 11 155 726.00 | | 12 503 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | 118 744.00 | | 21 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 706.00 | | 15 631.00 | 233 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 527.00 | 201 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 527.00 | 201 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 436.00 | | 15 631.00 | 233 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 165.00 | 54 933.00 | 16 233.00 | 77 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | 54 933.00 | 16 233.00 | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 076.00 | | 44 576.00 | 55 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 375.00 | 584 375.00 | | 584 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 211.00 | 220 211.00 | | 220 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 672.00 | 193 672.00 | | 193 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 890.00 | 1 374 890.00 | | 1 374 890.00 |