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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 669.00 | 38 102.00 | 1 567.00 | 39 669.00 |
AN Terrains | 36 316.00 | 17 085.00 | 19 231.00 | 36 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 9 665.00 | 16 293.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 593.00 | 122 707.00 | 80 886.00 | 203 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 493.00 | 187 559.00 | 159 934.00 | 347 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 033.00 | 27 706.00 | 1 174 327.00 | 1 202 033.00 |
BZ Autres créances | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 712 169.00 | | 712 169.00 | 712 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 241.00 | 27 706.00 | 2 215 535.00 | 2 243 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 734.00 | 215 265.00 | 2 375 469.00 | 2 590 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 919 108.00 | 708 264.00 | | 919 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 060.00 | 210 844.00 | | 349 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 668.00 | 968 608.00 | | 1 317 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 514.00 | 85 883.00 | | 34 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 255.00 | 645 609.00 | | 700 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 505.00 | 207 925.00 | | 322 505.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 3 139.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | 224.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 801.00 | 954 952.00 | | 1 057 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 469.00 | 1 923 560.00 | | 2 375 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 806.00 | 912 345.00 | | 1 050 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
FD Production vendue biens | 5 503 238.00 | | 5 503 238.00 | 5 503 238.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 525.00 | | 5 522 525.00 | 5 522 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | 3 343.00 | | 10 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 805.00 | 19 202.00 | | 22 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 688.00 | 2 815.00 | | 40 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 500.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 271.00 | 5 649.00 | | 45 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 45.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 45.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 634.00 | 5 604.00 | | 41 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 988.00 | 85 638.00 | | 150 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 446.00 | 4 446 302.00 | | 5 581 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 386.00 | 4 235 458.00 | | 5 232 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 060.00 | 210 844.00 | | 349 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 095.00 | | 34 385.00 | 335 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 988.00 | 347 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 39 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 290 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | | 8 394.00 | 34 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 160.00 | | 25 991.00 | 283 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 751.00 | 53 047.00 | 19 240.00 | 153 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 662.00 | 19 520.00 | 3 080.00 | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 088.00 | 33 528.00 | 16 160.00 | 132 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 255.00 | 700 255.00 | | 700 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 578.00 | | | 1 131 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 009.00 | 27 014.00 | 6 996.00 | 34 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VP Divers | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 930.00 | 1 310 930.00 | | 1 310 930.00 |
VW T.V.A. | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 801.00 | 1 050 806.00 | 6 996.00 | 1 057 801.00 |