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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 660.00 | 52 557.00 | 16 103.00 | 68 660.00 |
AN Terrains | 31 564.00 | 25 573.00 | 5 992.00 | 31 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 041.00 | 152 513.00 | 308 528.00 | 461 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 932.00 | 332 878.00 | 566 053.00 | 898 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 858.00 | 563 521.00 | 938 338.00 | 1 501 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 680.00 | | 1 007 680.00 | 1 007 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 146.00 | 49 508.00 | 2 515 638.00 | 2 565 146.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 916 939.00 | | 916 939.00 | 916 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 690.00 | 49 508.00 | 4 527 182.00 | 4 576 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 549.00 | 613 029.00 | 5 465 520.00 | 6 078 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 047 481.00 | 1 863 141.00 | | 2 047 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 816.00 | 344 340.00 | | 401 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 223.00 | 18 371.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 020.00 | 2 275 354.00 | | 2 523 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 760.00 | 218 764.00 | | 553 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 322.00 | 38 066.00 | | 121 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 094.00 | 1 539 831.00 | | 1 827 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 502.00 | 358 133.00 | | 436 502.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 31 433.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 500.00 | 2 186 228.00 | | 2 942 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 520.00 | 4 461 580.00 | | 5 465 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 286.00 | 2 047 002.00 | | 2 557 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FD Production vendue biens | 11 691 321.00 | | 11 691 321.00 | 11 691 321.00 |
FG Production vendue services | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 335.00 | | 11 771 335.00 | 11 771 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 19 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162.00 | 1 506.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 1 677.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 90.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 280.00 | 4 205.00 | | 16 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | 4 295.00 | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 173.00 | -2 618.00 | | -15 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 099.00 | 137 100.00 | | 147 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 072.00 | 9 364 568.00 | | 11 855 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 256.00 | 9 020 228.00 | | 11 453 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 816.00 | 344 340.00 | | 401 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 118.00 | | 569 720.00 | 963 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 261.00 | 1 498 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 261.00 | 1 391 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 580.00 | | 21 080.00 | 47 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 158.00 | | 548 640.00 | 877 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 894.00 | 165 108.00 | 25 481.00 | 423 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | 13 403.00 | | 39 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 740.00 | 151 705.00 | 25 481.00 | 384 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 631.00 | 49 508.00 | 46 631.00 | 46 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 631.00 | 49 508.00 | 46 631.00 | 46 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 631.00 | 49 508.00 | 46 631.00 | 46 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 508.00 | 46 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 094.00 | 1 827 094.00 | | 1 827 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 536.00 | 2 505 536.00 | | 2 505 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VB T. V. A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 592.00 | 168 378.00 | 385 214.00 | 553 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 796.00 | 2 679 796.00 | | 2 679 796.00 |
VW T.V.A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 178.00 | 2 435 964.00 | 385 214.00 | 2 821 178.00 |